אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.67% |
מספר קופה |
7800 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.93% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.09% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.76% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
101.86 |
משיכת כספים ללא העברות |
-123.13 |
העברות בין הקופות |
-193.36 |
צבירה נטו |
-214.63 |
יתרת נכסים |
10328.91 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
יחס נזילות |
84.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.39% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
54.95% |
433767.55 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.95% |
54847.2 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.22% |
9615.22 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.08% |
71687.17 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
8.8% |
69453.08 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.7% |
45026.07 |
קרנות נאמנות |
1.16% |
9190.9 |
נכסים אחרים |
12.14% |
95827.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
77.24% |
609763.84 |
נכסים לא סחירים |
22.76% |
179650.73 |
נכסים בארץ |
74.73% |
589902.58 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.27% |
199511.99 |
, חשיפה למניות |
21.47% |
169497.61 |
חשיפה לחו"ל |
24.97% |
197129.03 |
חשיפה למט"ח |
14.21% |
112138.16 |