אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11325 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.67% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.93% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.33% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.60% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
132.5 |
משיכת כספים ללא העברות |
-33.31 |
העברות בין הקופות |
-28.54 |
צבירה נטו |
70.65 |
יתרת נכסים |
10863.6 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
יחס נזילות |
91.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.65% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
64.58% |
629787.43 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.75% |
65822.28 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.52% |
5063.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.06% |
78635.62 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
3.07% |
29958.27 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.33% |
91010.1 |
קרנות נאמנות |
1.26% |
12269.63 |
נכסים אחרים |
6.42% |
62631.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.53% |
873042.38 |
נכסים לא סחירים |
10.47% |
102135.17 |
נכסים בארץ |
82.68% |
806245.52 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.32% |
168932.03 |
, חשיפה למניות |
24.07% |
234700.1 |
חשיפה לחו"ל |
32.01% |
312177.89 |
חשיפה למט"ח |
15.04% |
146638.38 |