אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
31/10/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14862 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
40.71 |
משיכת כספים ללא העברות |
-10.92 |
העברות בין הקופות |
788.1 |
צבירה נטו |
817.89 |
יתרת נכסים |
4405.39 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
99.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.33% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.83% |
315859.32 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
60.36% |
532127.04 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.08% |
27175.25 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.73% |
6465.64 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.64% |
878413.49 |
נכסים לא סחירים |
0.36% |
3213.76 |
נכסים בארץ |
54.36% |
479218.48 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
45.64% |
402408.77 |
, חשיפה למניות |
97.83% |
862498.92 |
חשיפה לחו"ל |
132.17% |
1165261.19 |
חשיפה למט"ח |
97.11% |
856165.6 |