אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
31/10/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14862 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
32.28 |
משיכת כספים ללא העברות |
-7.44 |
העברות בין הקופות |
738.16 |
צבירה נטו |
763.0 |
יתרת נכסים |
3523.76 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
99.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.91% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.5% |
279770.54 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
60.79% |
507752.77 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.54% |
37960.16 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
1.16% |
9729.96 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.84% |
825553.59 |
נכסים לא סחירים |
1.16% |
9659.85 |
נכסים בארץ |
54.58% |
455823.29 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
45.42% |
379390.14 |
, חשיפה למניות |
98.58% |
823326.76 |
חשיפה לחו"ל |
133.75% |
1117092.59 |
חשיפה למט"ח |
97.98% |
818308.9 |