אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
01/01/1997 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.72% |
מספר קופה |
558 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.5% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.37% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.3% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
246.26 |
משיכת כספים ללא העברות |
-342.14 |
העברות בין הקופות |
-1258.76 |
צבירה נטו |
-1354.64 |
יתרת נכסים |
67773.14 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.37% |
יחס נזילות |
76.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.23% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.0% |
2152556.33 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.72% |
300252.68 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.76% |
144740.65 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.11% |
425889.49 |
פיקדונות |
0.12% |
6527.11 |
הלוואות |
13.61% |
714499.35 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.9% |
414759.12 |
קרנות נאמנות |
0.95% |
50069.83 |
נכסים אחרים |
19.83% |
1041265.74 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.07% |
3258927.44 |
נכסים לא סחירים |
37.93% |
1991632.87 |
נכסים בארץ |
71.92% |
3776396.75 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.08% |
1474163.56 |
, חשיפה למניות |
18.82% |
987943.96 |
חשיפה לחו"ל |
28.01% |
1470659.4 |
חשיפה למט"ח |
14.61% |
767051.08 |