אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
01/01/1997 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.72% |
מספר קופה |
558 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.83% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.67% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.3% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
259.11 |
משיכת כספים ללא העברות |
-342.82 |
העברות בין הקופות |
-1305.96 |
צבירה נטו |
-1389.67 |
יתרת נכסים |
69600.48 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.33% |
יחס נזילות |
76.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.19% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.72% |
2278944.1 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.34% |
338436.6 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.86% |
152554.77 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
7.43% |
396420.66 |
פיקדונות |
0.1% |
5577.82 |
הלוואות |
14.15% |
754925.68 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.01% |
320849.2 |
קרנות נאמנות |
1.02% |
54258.4 |
נכסים אחרים |
19.35% |
1032284.25 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.21% |
3318409.72 |
נכסים לא סחירים |
37.79% |
2015841.76 |
נכסים בארץ |
72.41% |
3862371.52 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.59% |
1471879.95 |
, חשיפה למניות |
19.57% |
1043874.73 |
חשיפה לחו"ל |
25.69% |
1370174.14 |
חשיפה למט"ח |
14.8% |
789671.65 |