אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
01/01/1997 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.72% |
| מספר קופה |
558 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
7.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.2% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
253.05 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-339.59 |
| העברות בין הקופות |
-1282.84 |
| צבירה נטו |
-1369.38 |
| יתרת נכסים |
68645.01 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.84% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
| יחס נזילות |
76.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.77% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.33% |
2256549.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.23% |
332055.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.75% |
146745.9 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
7.64% |
407017.58 |
| פיקדונות |
0.12% |
6138.61 |
| הלוואות |
14.09% |
751137.35 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.34% |
337891.46 |
| קרנות נאמנות |
0.97% |
51567.77 |
| נכסים אחרים |
19.54% |
1041401.46 |
| נכסים סחירים ונזילים |
62.28% |
3319938.9 |
| נכסים לא סחירים |
37.72% |
2010566.37 |
| נכסים בארץ |
71.84% |
3829340.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.16% |
1501164.39 |
| , חשיפה למניות |
18.46% |
984209.38 |
| חשיפה לחו"ל |
28.67% |
1528289.69 |
| חשיפה למט"ח |
15.67% |
835147.62 |
