אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
22/10/2008 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
1378 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.2% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
14.75% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.23% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
40.45 |
משיכת כספים ללא העברות |
-53.45 |
העברות בין הקופות |
-85.7 |
צבירה נטו |
-98.7 |
יתרת נכסים |
8107.73 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.2% |
יחס נזילות |
86.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.90% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
64.52% |
421472.77 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.06% |
65682.06 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.04% |
13296.07 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.32% |
2062.79 |
פיקדונות |
0.05% |
343.14 |
הלוואות |
14.64% |
95635.26 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.27% |
21359.38 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
5.11% |
33369.8 |
נכסים סחירים ונזילים |
77.93% |
509028.81 |
נכסים לא סחירים |
22.07% |
144192.44 |
נכסים בארץ |
88.86% |
580472.13 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.14% |
72749.13 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
10.64% |
69522.11 |
חשיפה למט"ח |
9.41% |
61443.24 |