נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
כלל-שקלי |
דמי ניהול |
3.79% |
מספר קופה |
28 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.88% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
4.79% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.22% |
יחס נזילות |
84.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.60% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
86.79% |
311.52 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.21% |
47.43 |
נכסים סחירים ונזילים |
86.78% |
311.48 |
נכסים לא סחירים |
13.22% |
47.47 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.30% |
19.03 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.20% |
147.88 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.50% |
134.62 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.84% |
3.03 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.05% |
10.96 |
קרנות נאמנות |
1.97% |
7.07 |
הלוואות |
10.02% |
35.96 |
נכסים אחרים |
0.11% |
0.39 |
חשיפה למניות |
0.84% |
3.03 |
חשיפה לחו"ל |
10.63% |
38.15 |
חשיפה למט"ח |
5.77% |
20.72 |