נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 |
שם חברה מנהלת |
כלל-קרן י' |
דמי ניהול |
0.59% |
מספר קופה |
14012 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.43% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
37.47% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.40% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.53% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
512761.15 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.65% |
יחס נזילות |
71.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.71% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
56.87% |
25294.65 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
43.13% |
19185.07 |
נכסים סחירים ונזילים |
67.39% |
29973.32 |
נכסים לא סחירים |
32.61% |
14506.41 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.17% |
1853 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.78% |
3461.99 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.56% |
7366.65 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.71% |
15883.74 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
391.30 |
פיקדונות |
0.17% |
73.48 |
קרנות נאמנות |
5.84% |
2598.66 |
הלוואות |
7.38% |
3280.98 |
נכסים אחרים |
21.52% |
9569.92 |
חשיפה למניות |
47.03% |
20919.57 |
חשיפה לחו"ל |
51.57% |
22938.51 |
חשיפה למט"ח |
25.36% |
11280.18 |