כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות |
דמי ניהול |
0.91% |
מספר קופה |
6 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.07% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.05% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.78% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
126346.32 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
יחס נזילות |
71% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.75% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
65.06% |
6618.72 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.94% |
3554.28 |
נכסים סחירים ונזילים |
65.68% |
6681.15 |
נכסים לא סחירים |
34.32% |
3491.85 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.70% |
681.23 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.42% |
1466.98 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.52% |
3002.64 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.59% |
1178.77 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.05% |
106.56 |
פיקדונות |
0.04% |
4.05 |
קרנות נאמנות |
6.05% |
615.76 |
הלוואות |
12.63% |
1285.31 |
נכסים אחרים |
18.01% |
1831.71 |
חשיפה למט"ח |
15.12% |
1538.42 |
חשיפה למניות |
14.67% |
1492.45 |
חשיפה לחו"ל |
38.41% |
3907.29 |