נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הראל-קרן י' חדשה |
דמי ניהול |
1% |
מספר קופה |
259013 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
16.26% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
36.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.70% |
יחס נזילות |
72.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.99% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
63.20% |
537.83 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.80% |
313.12 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.56% |
532.38 |
נכסים לא סחירים |
37.44% |
318.56 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.54% |
81.20 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.51% |
131.98 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.97% |
67.82 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.05% |
255.71 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.97% |
8.30 |
פיקדונות |
0.02% |
0.15 |
קרנות נאמנות |
2.66% |
22.63 |
הלוואות |
13.55% |
115.34 |
נכסים אחרים |
19.72% |
167.82 |
חשיפה לחו"ל |
52.81% |
449.36 |
חשיפה למניות |
45.63% |
388.30 |
חשיפה למט"ח |
24.88% |
211.74 |