הראל מסלול אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הראל מסלול אג"ח ללא מניות |
דמי ניהול |
0.88% |
מספר קופה |
89 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.50% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.97% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.11% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.10% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
12691.56 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.17% |
יחס נזילות |
77.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.29% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
81.06% |
803.96 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.94% |
187.82 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.37% |
678.04 |
נכסים לא סחירים |
31.63% |
313.74 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.48% |
93.98 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.86% |
335.85 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.64% |
224.58 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.62% |
35.94 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.08% |
10.71 |
פיקדונות |
0.01% |
0.10 |
קרנות נאמנות |
2.23% |
22.08 |
הלוואות |
21.48% |
213.01 |
נכסים אחרים |
5.60% |
55.53 |
חשיפה למט"ח |
10.35% |
102.60 |
חשיפה למניות |
3.60% |
35.75 |
חשיפה לחו"ל |
19.26% |
191.03 |