הראל מסלול אג"ח ללא מניות
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הראל מסלול אשראי ואג"ח |
| דמי ניהול |
0.86% |
| מספר קופה |
89 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
3.41% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
7.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.12% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
15189.71 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.17% |
| יחס נזילות |
77.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
76.98% |
1086.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.02% |
324.86 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.82% |
985.30 |
| נכסים לא סחירים |
30.18% |
425.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.04% |
71.14 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.36% |
371.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.54% |
445.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.18% |
73.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.99% |
13.96 |
| פיקדונות |
0.01% |
0.13 |
| קרנות נאמנות |
3.70% |
52.23 |
| הלוואות |
22.19% |
313.16 |
| נכסים אחרים |
4.99% |
70.43 |
| חשיפה למט"ח |
7.78% |
109.82 |
| חשיפה למניות |
7.31% |
103.19 |
| חשיפה לחו"ל |
26.05% |
367.62 |
