נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 |
שם חברה מנהלת |
הפניקס -קרן י' |
דמי ניהול |
0.60% |
מספר קופה |
7012 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.07% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
45.30% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.51% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
392044.85 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.86% |
יחס נזילות |
68.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.23% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
56.14% |
19571.59 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
43.86% |
15292.97 |
נכסים סחירים ונזילים |
59.27% |
20662.91 |
נכסים לא סחירים |
40.73% |
14201.65 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.33% |
5345.96 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.12% |
1088 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.03% |
4193.28 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.80% |
10389.67 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.68% |
238.64 |
פיקדונות |
0.18% |
61.06 |
קרנות נאמנות |
2.17% |
755.13 |
הלוואות |
8.16% |
2846.53 |
נכסים אחרים |
28.53% |
9946.28 |
חשיפה למט"ח |
25.97% |
9052.76 |
חשיפה למניות |
45.17% |
15749.09 |
חשיפה לחו"ל |
49.33% |
17197.97 |