| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס -קרן י' |
| דמי ניהול |
0.60% |
| מספר קופה |
7012 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.77% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
424570.88 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.98% |
| יחס נזילות |
69% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.06% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
59.53% |
21856.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
40.47% |
14858.68 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59.75% |
21937.52 |
| נכסים לא סחירים |
40.25% |
14777.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.21% |
4848.49 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.41% |
1617.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.18% |
4105.16 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.69% |
12367.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.69% |
253.71 |
| פיקדונות |
-0.96% |
-352.25 |
| קרנות נאמנות |
1.75% |
642.14 |
| הלוואות |
6.94% |
2546.84 |
| נכסים אחרים |
29.10% |
10685.58 |
| חשיפה למניות |
47.20% |
17331.04 |
| חשיפה לחו"ל |
53.67% |
19704.59 |
| חשיפה למט"ח |
23.56% |
8648.40 |
