נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 |
שם חברה מנהלת |
הפניקס -קרן ט' |
דמי ניהול |
0.60% |
מספר קופה |
7011 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.58% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
32.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11732.87 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.61% |
יחס נזילות |
81.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.32% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
72.10% |
733.30 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.90% |
283.77 |
נכסים סחירים ונזילים |
50.01% |
508.58 |
נכסים לא סחירים |
49.99% |
508.48 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.26% |
145.03 |
אג"ח מיועדות |
32.67% |
332.29 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.90% |
19.35 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.45% |
75.73 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.74% |
251.63 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.56% |
5.65 |
קרנות נאמנות |
1.86% |
18.93 |
הלוואות |
6.83% |
69.52 |
נכסים אחרים |
9.73% |
98.94 |
חשיפה לחו"ל |
32.57% |
331.22 |
חשיפה למניות |
39.06% |
397.31 |
חשיפה למט"ח |
22.33% |
227.14 |