הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס עוקב מדד s&p 500 |
| דמי ניהול |
0.71% |
| מספר קופה |
9554 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
59.57% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
117.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.30% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
31.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
27698.64 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.35% |
| יחס נזילות |
98.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
80.14% |
2537.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.86% |
628.72 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.97% |
3101.80 |
| נכסים לא סחירים |
2.03% |
64.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
71.12% |
2251.91 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.56% |
302.76 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.72% |
592.84 |
| נכסים אחרים |
0.59% |
18.70 |
| חשיפה לחו"ל |
102.68% |
3250.93 |
| חשיפה למניות |
97.47% |
3086.20 |
| חשיפה למט"ח |
96.53% |
3056.20 |
