נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול משולב סחיר |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14290 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.91% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
88.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.59% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
62.75% |
0.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.25% |
0.37 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.55% |
0.98 |
נכסים לא סחירים |
1.45% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
24.48% |
0.24 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.07% |
0.07 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
33.03% |
0.33 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.61% |
0.31 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.76% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
3.39% |
0.03 |
הלוואות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0.67% |
0.01 |
חשיפה למניות |
54.40% |
0.54 |
חשיפה לחו"ל |
44.45% |
0.44 |
חשיפה למט"ח |
21.59% |
0.22 |