הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה |
דמי ניהול |
1.02% |
מספר קופה |
12089 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.07% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
34.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.44% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.49% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.80% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
40452.55 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.57% |
יחס נזילות |
91.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.68% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
82.17% |
2761.50 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.83% |
599.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.39% |
3273.07 |
נכסים לא סחירים |
2.61% |
87.81 |
מזומנים ושווי מזומנים |
57.74% |
1940.48 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.52% |
17.63 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.98% |
805.86 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.30% |
446.94 |
נכסים אחרים |
4.46% |
149.97 |
חשיפה למניות |
69.96% |
2351.27 |
חשיפה לחו"ל |
25.02% |
840.92 |
חשיפה למט"ח |
19.73% |
663.15 |