הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
|
דמי ניהול |
1.04% |
מספר קופה |
12091 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.57% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.50% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.30% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
יחס נזילות |
89.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.43% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
88.13% |
625.79 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.87% |
84.26 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.49% |
699.33 |
נכסים לא סחירים |
1.51% |
10.71 |
מזומנים ושווי מזומנים |
32.89% |
233.51 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.93% |
148.61 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.40% |
265.59 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.11% |
22.10 |
נכסים אחרים |
5.67% |
40.24 |
חשיפה לחו"ל |
16.60% |
117.86 |
חשיפה למניות |
34.46% |
244.65 |
חשיפה למט"ח |
14.62% |
103.78 |