הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
|
דמי ניהול |
1.05% |
מספר קופה |
12090 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.60% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
28.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.81% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
14834.95 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.51% |
יחס נזילות |
90.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.09% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
85.04% |
1135.32 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.96% |
199.75 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.88% |
1306.78 |
נכסים לא סחירים |
2.12% |
28.29 |
מזומנים ושווי מזומנים |
46.14% |
616.06 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.81% |
117.57 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.04% |
414.35 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.45% |
126.12 |
נכסים אחרים |
4.57% |
60.97 |
חשיפה לחו"ל |
21.15% |
282.31 |
חשיפה למניות |
54.62% |
729.24 |
חשיפה למט"ח |
21.13% |
282.16 |