הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
|
| דמי ניהול |
1.05% |
| מספר קופה |
12090 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.68% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
15235.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
| יחס נזילות |
91.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.50% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
76.63% |
1017.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.37% |
310.41 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.57% |
1322.64 |
| נכסים לא סחירים |
0.43% |
5.75 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
44.20% |
587.10 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.84% |
130.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.15% |
387.28 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.86% |
210.72 |
| נכסים אחרים |
0.95% |
12.61 |
| חשיפה לחו"ל |
43.78% |
581.51 |
| חשיפה למניות |
53.93% |
716.39 |
| חשיפה למט"ח |
21.62% |
287.19 |