הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
|
דמי ניהול |
0.83% |
מספר קופה |
12092 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.78% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.40% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.46% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
יחס נזילות |
90.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.25% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
83.14% |
305.06 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.86% |
61.88 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.74% |
358.66 |
נכסים לא סחירים |
2.26% |
8.28 |
מזומנים ושווי מזומנים |
49.84% |
182.89 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.06% |
14.90 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.15% |
114.32 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.84% |
36.12 |
נכסים אחרים |
5.10% |
18.72 |
חשיפה למניות |
58.12% |
213.26 |
חשיפה לחו"ל |
22.78% |
83.59 |
חשיפה למט"ח |
22.63% |
83.05 |