הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות |
דמי ניהול |
0.79% |
מספר קופה |
9585 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.61% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
24.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
20297.82 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
יחס נזילות |
77.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.42% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
72.32% |
1220.71 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.68% |
467.31 |
נכסים סחירים ונזילים |
74.05% |
1249.99 |
נכסים לא סחירים |
25.95% |
438.02 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.37% |
158.11 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.39% |
242.88 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
39.27% |
662.96 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.57% |
178.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.24% |
37.81 |
קרנות נאמנות |
2.39% |
40.37 |
הלוואות |
12.21% |
206.17 |
נכסים אחרים |
9.55% |
161.27 |
חשיפה למניות |
18% |
303.91 |
חשיפה לחו"ל |
32.57% |
549.81 |
חשיפה למט"ח |
16.43% |
277.37 |