הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
9589 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.19% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
24.50% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.48% |
יחס נזילות |
80.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.71% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
71.56% |
32.68 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.44% |
12.99 |
נכסים סחירים ונזילים |
84.63% |
38.65 |
נכסים לא סחירים |
15.37% |
7.02 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11.31% |
5.17 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.84% |
5.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.65% |
20.84 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.89% |
5.89 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.89% |
0.87 |
קרנות נאמנות |
2.25% |
1.03 |
הלוואות |
9.01% |
4.12 |
נכסים אחרים |
4.15% |
1.89 |
חשיפה למניות |
20.86% |
9.53 |
חשיפה לחו"ל |
30.48% |
13.92 |
חשיפה למט"ח |
18.41% |
8.41 |