הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות |
דמי ניהול |
0.74% |
מספר קופה |
9579 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.60% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
59.05% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.78% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
21.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
19400.14 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.60% |
יחס נזילות |
91.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.87% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
59.88% |
1057.43 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
40.12% |
708.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.43% |
1738.24 |
נכסים לא סחירים |
1.57% |
27.78 |
מזומנים ושווי מזומנים |
33.04% |
583.48 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.17% |
20.67 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.61% |
28.40 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
60.71% |
1072.23 |
קרנות נאמנות |
2.23% |
39.47 |
הלוואות |
0.15% |
2.60 |
נכסים אחרים |
1.09% |
19.18 |
חשיפה למניות |
98.68% |
1742.69 |
חשיפה לחו"ל |
52.75% |
931.51 |
חשיפה למט"ח |
33.29% |
587.92 |