הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
1% |
מספר קופה |
9590 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.70% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
60.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.79% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
21.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.60% |
יחס נזילות |
91.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.97% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
61.36% |
6.49 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.64% |
4.09 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.15% |
10.49 |
נכסים לא סחירים |
0.85% |
0.09 |
מזומנים ושווי מזומנים |
34.11% |
3.61 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.14% |
0.12 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.67% |
0.18 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
60.33% |
6.38 |
קרנות נאמנות |
2.18% |
0.23 |
נכסים אחרים |
0.57% |
0.06 |
חשיפה למניות |
97.38% |
10.30 |
חשיפה לחו"ל |
51.10% |
5.41 |
חשיפה למט"ח |
30.10% |
3.18 |