הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
9586 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.43% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
25.99% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.99% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.48% |
יחס נזילות |
94.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.89% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
74.80% |
181.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.20% |
61.03 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.77% |
241.64 |
נכסים לא סחירים |
0.23% |
0.55 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.74% |
35.69 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.99% |
36.31 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.08% |
58.32 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
40.73% |
98.63 |
נכסים אחרים |
5.46% |
13.23 |
חשיפה למט"ח |
26.40% |
63.94 |
חשיפה לחו"ל |
29.34% |
71.06 |
חשיפה למניות |
50.12% |
121.40 |