הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
9591 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.40% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
13.81% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.22% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.20% |
יחס נזילות |
95.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.16% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
91.69% |
2.44 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
8.31% |
0.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.48% |
2.65 |
נכסים לא סחירים |
0.52% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.77% |
0.50 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.36% |
0.97 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.49% |
0.81 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.69% |
0.26 |
נכסים אחרים |
4.69% |
0.12 |
חשיפה למט"ח |
13.28% |
0.35 |
חשיפה לחו"ל |
10.57% |
0.28 |
חשיפה למניות |
23.67% |
0.63 |