הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס הלכה |
דמי ניהול |
0.87% |
מספר קופה |
9586 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
16.56% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
29.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.44% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.62% |
יחס נזילות |
99.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.33% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
77.57% |
212.29 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.43% |
61.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.10% |
273.94 |
נכסים לא סחירים |
-0.10% |
-0.27 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.02% |
35.62 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.98% |
54.68 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.58% |
59.06 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
45.53% |
124.61 |
נכסים אחרים |
-0.11% |
-0.30 |
חשיפה למניות |
48.11% |
131.65 |
חשיפה לחו"ל |
37.39% |
102.32 |
חשיפה למט"ח |
25.68% |
70.29 |