הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח |
דמי ניהול |
0.81% |
מספר קופה |
47 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.28% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
13.69% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.21% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
10980.34 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.17% |
יחס נזילות |
82.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.94% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
82.92% |
774.95 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.08% |
159.65 |
נכסים סחירים ונזילים |
86.91% |
812.22 |
נכסים לא סחירים |
13.09% |
122.38 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.83% |
35.80 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.99% |
317.63 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
47.06% |
439.78 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.29% |
2.74 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.07% |
19.37 |
קרנות נאמנות |
1.87% |
17.44 |
הלוואות |
7.03% |
65.69 |
נכסים אחרים |
3.87% |
36.14 |
חשיפה לחו"ל |
17.65% |
164.98 |
חשיפה למט"ח |
13.31% |
124.43 |
חשיפה למניות |
0.46% |
4.26 |