הפניקס – מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה |
דמי ניהול |
0.61% |
מספר קופה |
471 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.44% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
44.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
62864.59 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
יחס נזילות |
71.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.26% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
53.75% |
2809.03 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
46.25% |
2416.75 |
נכסים סחירים ונזילים |
58.88% |
3076.86 |
נכסים לא סחירים |
41.12% |
2148.93 |
מזומנים ושווי מזומנים |
19.40% |
1013.90 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.02% |
53.39 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.36% |
332.54 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.16% |
1785.25 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.71% |
36.89 |
קרנות נאמנות |
2.10% |
109.64 |
הלוואות |
12.26% |
640.48 |
נכסים אחרים |
23.99% |
1253.70 |
חשיפה למניות |
53.22% |
2780.98 |
חשיפה לחו"ל |
56.80% |
2968.24 |
חשיפה למט"ח |
24.86% |
1299.31 |