הפניקס – מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 50 ומטה |
| דמי ניהול |
0.67% |
| מספר קופה |
471 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.46% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.68% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.99% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
83188.19 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.93% |
| יחס נזילות |
75.6% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
69.25% |
5626.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.75% |
2498 |
| נכסים סחירים ונזילים |
70.29% |
5710.77 |
| נכסים לא סחירים |
29.71% |
2413.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
29.24% |
2375.84 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.30% |
430.25 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.22% |
911.82 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.78% |
2175.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.67% |
54.30 |
| פיקדונות |
-0.89% |
-72.15 |
| קרנות נאמנות |
1.44% |
117.06 |
| הלוואות |
7.53% |
611.66 |
| נכסים אחרים |
18.71% |
1520.26 |
| חשיפה למט"ח |
22.07% |
1793.20 |
| חשיפה למניות |
55.69% |
4524.73 |
| חשיפה לחו"ל |
54.94% |
4463.89 |
