הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
9594 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.06% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.88% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.40% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.07% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
28125.71 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
יחס נזילות |
77.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.84% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
68.95% |
1628.17 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.05% |
733.19 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.48% |
1687.92 |
נכסים לא סחירים |
28.52% |
673.45 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.56% |
249.38 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.73% |
583.90 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.28% |
502.40 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.16% |
381.61 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.15% |
27.11 |
קרנות נאמנות |
1.58% |
37.23 |
הלוואות |
8.99% |
212.30 |
נכסים אחרים |
15.56% |
367.44 |
חשיפה למניות |
24.12% |
569.48 |
חשיפה לחו"ל |
36.63% |
865.02 |
חשיפה למט"ח |
16.28% |
384.35 |