הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 60 ומעלה |
| דמי ניהול |
0.71% |
| מספר קופה |
9594 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.87% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
35064.26 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.64% |
| יחס נזילות |
79.7% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.17% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
75.33% |
2567.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.67% |
840.95 |
| נכסים סחירים ונזילים |
75.76% |
2582.40 |
| נכסים לא סחירים |
24.24% |
826.14 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.08% |
411.62 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.53% |
904.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.85% |
744.64 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.73% |
570.17 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.36% |
46.38 |
| פיקדונות |
-0.55% |
-18.69 |
| קרנות נאמנות |
1.33% |
45.38 |
| הלוואות |
6.99% |
238.24 |
| נכסים אחרים |
13.69% |
466.48 |
| חשיפה למט"ח |
17.31% |
590.11 |
| חשיפה למניות |
26.08% |
888.93 |
| חשיפה לחו"ל |
34.99% |
1192.82 |
