הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
9593 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.98% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
37.42% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.53% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
34656.54 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.68% |
יחס נזילות |
75.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.92% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
61.99% |
1777.48 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.01% |
1089.83 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.05% |
1951.17 |
נכסים לא סחירים |
31.95% |
916.14 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.88% |
455.25 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.53% |
301.86 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.07% |
432.11 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.24% |
809.59 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.01% |
28.84 |
קרנות נאמנות |
1.90% |
54.42 |
הלוואות |
9.93% |
284.59 |
נכסים אחרים |
17.46% |
500.66 |
חשיפה למניות |
43.65% |
1251.49 |
חשיפה לחו"ל |
46.29% |
1327.18 |
חשיפה למט"ח |
24.59% |
705.06 |