נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה כללי |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
50 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.81% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
42.48% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.46% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
225128.69 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
יחס נזילות |
72.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.47% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
59.91% |
11471.05 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
40.09% |
7675.19 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.39% |
11944.64 |
נכסים לא סחירים |
37.61% |
7201.60 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.60% |
3178.86 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.73% |
1097.62 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.32% |
2359.54 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.68% |
5491.13 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.75% |
143.36 |
קרנות נאמנות |
2.16% |
413.90 |
הלוואות |
12.97% |
2482.77 |
נכסים אחרים |
20.78% |
3979.08 |
חשיפה למניות |
45.17% |
8648.20 |
חשיפה לחו"ל |
47.68% |
9128.75 |
חשיפה למט"ח |
25.48% |
4878.19 |