| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה כללי |
| דמי ניהול |
0.88% |
| מספר קופה |
50 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.40% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.91% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
240692.82 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.89% |
| יחס נזילות |
73.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.12% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
61.98% |
14065.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.02% |
8629.90 |
| נכסים סחירים ונזילים |
64.07% |
14541.11 |
| נכסים לא סחירים |
35.93% |
8154.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.46% |
3055.21 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.10% |
1839.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.10% |
2973.98 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.72% |
7199.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.82% |
185.63 |
| פיקדונות |
-1.14% |
-257.90 |
| קרנות נאמנות |
1.91% |
434.42 |
| הלוואות |
11.05% |
2507.32 |
| נכסים אחרים |
20.97% |
4758.25 |
| חשיפה לחו"ל |
52.34% |
11879.59 |
| חשיפה למניות |
45.41% |
10306.95 |
| חשיפה למט"ח |
23.15% |
5254.79 |
