הפניקס – מסלול השקעה בניהול אישי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי |
דמי ניהול |
0.30% |
מספר קופה |
2081 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
121947.09 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-3.29% |
יחס נזילות |
61.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
|
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
16.98% |
1838.71 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
83.02% |
8992.09 |
נכסים סחירים ונזילים |
47.68% |
5163.76 |
נכסים לא סחירים |
52.32% |
5667.03 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.91% |
639.88 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.41% |
43.92 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.89% |
963.03 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.22% |
2622.89 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.05 |
קרנות נאמנות |
7.46% |
807.63 |
נכסים אחרים |
53.12% |
5753.40 |
חשיפה למניות |
68.63% |
7432.87 |
חשיפה לחו"ל |
31.77% |
3440.72 |
חשיפה למט"ח |
64.40% |
6975.35 |