הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
0.39% |
מספר קופה |
9587 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.11% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.28% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
יחס נזילות |
79.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.80% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
71.94% |
3274.54 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.06% |
1277.12 |
נכסים סחירים ונזילים |
73.75% |
3356.69 |
נכסים לא סחירים |
26.25% |
1194.97 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.78% |
444.96 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.08% |
1551.16 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.24% |
830.28 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.35% |
562.06 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.99% |
44.86 |
קרנות נאמנות |
1.64% |
74.44 |
הלוואות |
8.85% |
402.60 |
נכסים אחרים |
14.09% |
641.30 |
חשיפה למט"ח |
15.34% |
698.22 |
חשיפה למניות |
17.92% |
815.73 |
חשיפה לחו"ל |
33.17% |
1509.76 |