הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 |
דמי ניהול |
1.05% |
מספר קופה |
103 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.61% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.70% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
יחס נזילות |
89.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.53% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
86.54% |
169.41 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.46% |
26.35 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
195.75 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.32% |
14.33 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
30.49% |
59.68 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.33% |
94.61 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.49% |
22.50 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
2.20% |
4.31 |
נכסים אחרים |
0.16% |
0.32 |
חשיפה למניות |
13.58% |
26.59 |
חשיפה לחו"ל |
14.80% |
28.97 |
חשיפה למט"ח |
14.83% |
29.03 |