הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 |
| דמי ניהול |
1.02% |
| מספר קופה |
103 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.17% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.38% |
| יחס נזילות |
90.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.44% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
90.94% |
169.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.06% |
16.87 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
186.17 |
| נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.89% |
7.24 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.75% |
62.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.36% |
86.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.65% |
21.70 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
| קרנות נאמנות |
4.08% |
7.60 |
| נכסים אחרים |
0.26% |
0.48 |
| חשיפה למניות |
13.87% |
25.82 |
| חשיפה לחו"ל |
12.91% |
24.04 |
| חשיפה למט"ח |
10.02% |
18.65 |