הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי |
דמי ניהול |
0.94% |
מספר קופה |
9600 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.38% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.45% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.58% |
יחס נזילות |
91.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.92% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
69.33% |
181.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.67% |
80.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
261.53 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.02 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.51% |
14.41 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.92% |
46.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.50% |
85 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.78% |
96.19 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
קרנות נאמנות |
6.61% |
17.29 |
נכסים אחרים |
0.68% |
1.78 |
חשיפה לחו"ל |
33.46% |
87.51 |
חשיפה למט"ח |
24.94% |
65.23 |
חשיפה למניות |
44.06% |
115.25 |