הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות |
דמי ניהול |
0.82% |
מספר קופה |
9601 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
23.83% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
59.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.60% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.78% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
22.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.74% |
יחס נזילות |
93.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.98% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
45.30% |
21.02 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
54.70% |
25.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
46.40 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.85% |
4.11 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
70.32% |
32.63 |
קרנות נאמנות |
19.49% |
9.05 |
נכסים אחרים |
1.34% |
0.62 |
חשיפה למט"ח |
48.86% |
22.68 |
חשיפה למניות |
91.14% |
42.30 |
חשיפה לחו"ל |
57.59% |
26.72 |