הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
אקסלנס אינווסט מניות |
| דמי ניהול |
0.81% |
| מספר קופה |
9601 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
34.80% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
68.85% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.83% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.88% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
27.37% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.94% |
| יחס נזילות |
92.9% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.73% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
47.88% |
29.74 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
52.12% |
32.37 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.80% |
61.99 |
| נכסים לא סחירים |
0.20% |
0.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.51% |
5.29 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
71.37% |
44.33 |
| קרנות נאמנות |
18.34% |
11.39 |
| נכסים אחרים |
1.78% |
1.10 |
| חשיפה למט"ח |
47.65% |
29.60 |
| חשיפה למניות |
91.28% |
56.70 |
| חשיפה לחו"ל |
56.76% |
35.26 |