הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות |
דמי ניהול |
1.02% |
מספר קופה |
104 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.91% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
23.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.35% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.46% |
יחס נזילות |
90.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.22% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
83.76% |
145.33 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.24% |
28.17 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
173.50 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.30% |
2.25 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.13% |
54 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.12% |
76.56 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.15% |
33.23 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
3.92% |
6.81 |
נכסים אחרים |
0.37% |
0.65 |
חשיפה למניות |
22.87% |
39.68 |
חשיפה לחו"ל |
20.05% |
34.79 |
חשיפה למט"ח |
18.49% |
32.07 |