הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה |
דמי ניהול |
0.89% |
מספר קופה |
9602 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.92% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.71% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.42% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
יחס נזילות |
99.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.83% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
78.40% |
1.31 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.60% |
0.36 |
נכסים סחירים ונזילים |
100% |
1.67 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.36% |
0.16 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.88% |
0.31 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.18% |
0.57 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.57% |
0.63 |
חשיפה למט"ח |
21.60% |
0.36 |
חשיפה למניות |
37.57% |
0.63 |
חשיפה לחו"ל |
21.56% |
0.36 |