הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
אקסלנס אינווסט הלכה |
| דמי ניהול |
0.90% |
| מספר קופה |
9602 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.39% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.61% |
| יחס נזילות |
99.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.81% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
80.99% |
1.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.01% |
0.27 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100% |
1.43 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.22% |
0.29 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.51% |
0.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.92% |
0.39 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.36% |
0.54 |
| חשיפה לחו"ל |
19.01% |
0.27 |
| חשיפה למט"ח |
19.01% |
0.27 |
| חשיפה למניות |
37.36% |
0.54 |