נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
איי.די.איי. מסלול אג"ח |
דמי ניהול |
1.01% |
מספר קופה |
98 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.25% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
יחס נזילות |
83.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.06% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
89.02% |
69.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
10.98% |
8.53 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.20% |
59.20 |
נכסים לא סחירים |
23.80% |
18.49 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2% |
1.56 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.74% |
30.10 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.21% |
23.47 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.24% |
4.07 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.15% |
2.45 |
הלוואות |
4.45% |
3.46 |
נכסים אחרים |
16.20% |
12.59 |
חשיפה למניות |
5.24% |
4.07 |
חשיפה לחו"ל |
9.74% |
7.57 |
חשיפה למט"ח |
14.70% |
11.42 |