נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
אי.די.אי.-כללי |
דמי ניהול |
0.86% |
מספר קופה |
108 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.89% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
28.81% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.21% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
יחס נזילות |
88% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.40% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
80.42% |
96.28 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.58% |
23.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
83.66% |
100.16 |
נכסים לא סחירים |
16.34% |
19.56 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.31% |
5.16 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.58% |
21.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.18% |
24.16 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
39.96% |
47.84 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.95% |
1.14 |
קרנות נאמנות |
2.39% |
2.86 |
הלוואות |
3.92% |
4.69 |
נכסים אחרים |
10.70% |
12.81 |
חשיפה למט"ח |
26.91% |
32.21 |
חשיפה לחו"ל |
32.82% |
39.29 |
חשיפה למניות |
42.35% |
50.70 |